الإدارة الفعالة للنقدية للمشاريع.

وسوف يكون حول شيء مهم مثل الإدارة الفعالة للنقدية المؤسسة. إذا كنت لا تملك ما يكفي من المال، ثم لا تتسرع في خفض التكاليف. من هذا الموقف فمن الممكن للخروج من خلال تنفيذ إدارة ومراقبة المالية من أجل الحصول على ما يكفي من الأموال لجميع احتياجات المؤسسة.

في وقت الأزمة، العديد من مديري الشركات في إدارة المالية خفض التكاليف، وتسريح الموظفين والاختباء. إن مهمة أي مؤسسة ليست فقط لإبقائها واقفا على قدميه، بل أيضا لتعزيز مركزها المالي بقوة. رئيس الشركة يجب أن يخلق بوضوح أعماله الفعالة. الإدارة السليمة لرأس مال الشركة يسمح لك لاتخاذ قرارات الإدارة بسرعة ، وهو أولوية في حالة اقتصادية صعبة. البقاء على قيد الحياة في وقت الأزمات يمكن أن يكون فقط أكثر ذكاء وقوية، والتي من دون أي مشاكل سوف نعلق على نفسها للتغيرات الاقتصادية.

وإحدى الطرق التي يمكن بها الخروج في أصعب المواقف هي إنشاء خزانة واحدة. عند إنشاء الخزانة، وإدارة النقدية للشركة يسمح لتنظيم عملية ذكية لنظام الدفع والتحكم في الإيرادات.

فأولا، لا بد من إنشاء مصنف واحد لمواد الدفع والإيصالات، فضلا عن عملية تجارية كاملة يجري من خلالها التخطيط.

ثانيا، من المستصوب تنظيم التحضير لإنشاء الخزانة. وللقيام بذلك، يلزم إنشاء خدمة ترصد حركة الأموال إلى جميع مكاتب المحاماة والمصارف باستخدام برنامج إلكتروني.

وثالثا، من الضروري وضع جدول زمني: متى سيتم تسجيل البيانات عن مختلف بنود المدفوعات والمقبوضات إلى النظام وعن طريقها، خاصة إذا لم يكن هناك نظام "مصرف عميل" في الشركة يسمح بتتبع حركة النقد.

رابعا، تتطلب إدارة النقدية للمشروع تحديد الجانب التقني، الذي يتم فيه إنشاء خرائط النقل لإدخال البيانات اللازمة في نظام المعلومات. ويجري حاليا إنشاء نظام لطلبات دفع الأموال. فمن الضروري أن تعرف ما ينفق على المال. للقيام بذلك، يجدر تنظيم عملية مع مجموعة من التطبيقات والاختبار من قبل المحللين الفنيين.

خامسا، من الضروري أن تنشئ مع البنوك التي أبرمت معها العقود، ونظاما إلكترونيا، وأن تحدد من سيكون لهم الحق في التوقيع على الحسابات.

تنفيذ كل هذه النقاط، فإن التداول الصحيح من الوثائق توفر لك مع النظام في اموالك. تتم إدارة النقد في المؤسسة تحت سلطة النظام وتدريب الموظفين يمكن أن تصل إلى نصف سنة.

الآن يمكنك التحدث عن عملية هامة مثل إدارة التدفقات النقدية للشركة.

إدارة التدفق النقدي هي واحدة من عناصر إدارة المشاريع. وتنقسم حركة التدفقات النقدية إلى ثالثة أنواع: التشغيلية والمالية واالستثمارية.

إن التدفق التشغيلي هو المدفوعات والمقبوضات التي تتم خلال المعاملات المالية اليومية للشركة.

في إطار تدفق الاستثمار يعني تدفق الأموال، والتي تهدف إلى الاستثمار. الاستثمارات هي الأصول المكتسبة لفترة طويلة من الزمن.

وتمثل المعاملات المالية في الحصول على القروض والقروض وتسديدها وأرباح الأسهم والمساهمات في رأس المال المصرح به تيارا ماليا.

وتنقسم إدارة التدفقات النقدية إلى إدارة تشغيلية وإستراتيجية. وهناك عدة مراحل في إدارة النقدية.
أ) التخطيط للشركة لمدة 4-5 سنوات. لهذا، يتم وضع خطة عمل على أساس أهداف الشركة على المدى الطويل.
ب) توزيع الميزانية السنوية بأشهر. ويجري حاليا وضع ميزانية تأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي الحالي وقدرات الشركة.
ج) بناء خطة نقدية لمدة شهر. ويحدث ذلك على أساس الميزانية السنوية، مع مراعاة الحالة المالية للمشروع.
د) انهيار التقويم الدفع بواسطة أيام في الشهر. يتم البناء على أساس الخطة النقدية.

والغرض من هذه الوثائق هو نمذجة الأرصدة النقدية بنهاية الفترة وتقييمها، فضلا عن فهم واضح لما إذا كانت هذه الأموال كافية لتنفيذ خطط المؤسسة.